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以下是對金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版V11.0報(bào)表匯總功能的詳細(xì)總結(jié)：

一、功能背景

• 適用場景：企業(yè)存在多級(jí)分支機(jī)構(gòu)（如子公司、分公司），需快速匯總下級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表）。
• 版本要求：KIS標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版V11.0（需從舊版升級(jí)至11.0方可使用）。

二、核心功能流程

1. 報(bào)表匯總設(shè)置

• 啟用功能：在【報(bào)表與分析】→【報(bào)表匯總設(shè)置】中勾選【使用報(bào)表匯總】。
  
• 角色分配：
• 上級(jí)機(jī)構(gòu)：匯總單位（如集團(tuán)總部），可新增/刪除下級(jí)機(jī)構(gòu)。
• 下級(jí)機(jī)構(gòu)：被匯總單位（如分支機(jī)構(gòu)A、B）。
• 關(guān)鍵規(guī)則：
• 第一個(gè)新增機(jī)構(gòu)默認(rèn)為上級(jí)機(jī)構(gòu)，后續(xù)新增均為下級(jí)機(jī)構(gòu)。

  
• 存在下級(jí)機(jī)構(gòu)時(shí)，不可刪除上級(jí)機(jī)構(gòu)。

2. 指定匯總單元格

• 操作路徑：打開報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表）→ 選中需匯總的單元格 → 點(diǎn)擊工具欄【匯總】按鈕。
• 效果：參與匯總的單元格背景變?yōu)榈{(lán)色，再次點(diǎn)擊可取消。

3. 模板分發(fā)與接收

• 上級(jí)操作（發(fā)放模板）：
1. 在【報(bào)表匯總設(shè)置】中選擇報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表）。
2. 點(diǎn)擊【導(dǎo)出模板】，生成.mms文件并分發(fā)給下級(jí)機(jī)構(gòu)。
• 下級(jí)操作（接收模板）：
1. 在【報(bào)表匯總設(shè)置】中點(diǎn)擊【導(dǎo)入模板】。

   
2. 選擇模板文件并指定自身機(jī)構(gòu)名稱。
3. 覆蓋提示：若報(bào)表已存在，系統(tǒng)會(huì)提示是否覆蓋原報(bào)表。

4. 數(shù)據(jù)上報(bào)與接收

• 下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)：
1. 在【上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)】界面選擇會(huì)計(jì)期間和報(bào)表。

   
2. 生成報(bào)表數(shù)據(jù)文件并發(fā)送給上級(jí)。
• 上級(jí)接收數(shù)據(jù)：
1. 在【接收報(bào)表數(shù)據(jù)】界面選擇下級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)文件。

   
2. 系統(tǒng)自動(dòng)解析并存儲(chǔ)上報(bào)數(shù)據(jù)。

5. 執(zhí)行報(bào)表匯總

• 操作路徑：上級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)入【報(bào)表匯總】界面。
• 關(guān)鍵步驟：
1. 在左側(cè)單位樹選擇【匯總】。
2. 在右下角勾選需匯總的下級(jí)機(jī)構(gòu)（支持Shift/Ctrl多選）。
3. 點(diǎn)擊【打開匯總】，系統(tǒng)自動(dòng)按單元格加總數(shù)據(jù)（如機(jī)構(gòu)A貨幣資金100 + 機(jī)構(gòu)B貨幣資金300 = 匯總400）。

三、注意事項(xiàng)

1. 報(bào)表重算要求：
• 下級(jí)上報(bào)數(shù)據(jù)前，需按目標(biāo)會(huì)計(jì)期間重算并保存報(bào)表。
2. 非合并報(bào)表：
• 匯總僅為單元格數(shù)值簡單加總，不支持往來抵消、內(nèi)部交易處理等合并報(bào)表功能。
3. 模板覆蓋風(fēng)險(xiǎn)：
• 下級(jí)導(dǎo)入模板時(shí)，若報(bào)表名稱重復(fù)會(huì)覆蓋原報(bào)表，建議提前備份。
4. 版本兼容性：
• 僅限V11.0及以上版本，舊版（如V9.1）需升級(jí)。

四、操作案例（某電子公司）

• 場景：總部匯總分支機(jī)構(gòu)A、B的資產(chǎn)負(fù)債表。
• 關(guān)鍵步驟：
1. 總部設(shè)置自身為上級(jí)機(jī)構(gòu)，新增A、B為下級(jí)機(jī)構(gòu)。
2. 總部指定資產(chǎn)負(fù)債表中需匯總的單元格（如貨幣資金），導(dǎo)出模板。
3. A、B機(jī)構(gòu)導(dǎo)入模板，填寫各自報(bào)表數(shù)據(jù)后上報(bào)。

   
4. 總部接收數(shù)據(jù)后，勾選A、B機(jī)構(gòu)執(zhí)行匯總，生成合并數(shù)據(jù)。

五、常見問題

• 問題：下級(jí)機(jī)構(gòu)導(dǎo)入模板后打開報(bào)表提示“資產(chǎn)負(fù)債表不存在”。  
  
  解決：需在【自定義報(bào)表】中將導(dǎo)入的模板設(shè)為默認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表（右鍵→設(shè)為資產(chǎn)負(fù)債表）。
• 問題：匯總時(shí)數(shù)據(jù)未更新。
  解決：檢查下級(jí)是否按上報(bào)期間重算報(bào)表，上級(jí)是否重新接收最新數(shù)據(jù)。

六、總結(jié)

報(bào)表匯總功能通過 “模板分發(fā)→數(shù)據(jù)上報(bào)→集中匯總” 流程，解決了多機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表合并的效率問題，但需注意其與合并報(bào)表的本質(zhì)差異。適用于結(jié)構(gòu)簡單、無需復(fù)雜抵消業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)。

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